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煤炭B级:能突发不活期份额折算的风险提示公报

  原题目:煤炭B级:能突发不活期份额折算的风险提示公报

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  中融中证煤炭指数分级证券投资基金 却 能 突发 不 活期 份 额折 算 的风 险 提示 公 告 根据《 中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》 ( 以 下 信 称 “ 基 金 合 同 ” ) 关 于 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 相 关 条约 定 , 当 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 信 称 “ 本基金” )之 B 类份额的基金份额参考净值小于或等 于 0.250 元时, 中融中 证煤炭 指数分 级证券 投资基 金 之基 础 份 额 ( 场 内 信 称 : 煤 炭 母亲 基 , 基 金 代 码 :168204 ) 、 煤炭 A 份 额 ( 场 内 信 称 : 煤炭 A 级 , 基 金 代 码 :150289 ) 、 煤 炭 B 份额(场 内信称 : 煤炭 B 级 , 基金代 码:150290 )将 终止不 活期份 额折算 。 鉴于近 期 A 股市 场 波 触动 较 父亲 , 截 到 2016 年 5 月 12 日 收 盘 , 煤炭 B 份额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 接 近 基 金 合 同 条约 定 的 不 定 期 份 额 折 算 阀 值 , 提 请 投 资 者 稠密 切 关 注 煤炭 B 份额 近期 基 金份额 参考净 值的波 触动情景 。 针 对 不 定 期 份 额 折 算 却 能 带 到来 的 风 险 , 基 金 管 理 人 特 佩提示 如次: 1 .鉴于 煤炭 A 份 额 、 煤炭 B 份额折 算前 却 能存放在 折 溢 价买进卖 境地 , 不活期 份额折 算后 , 煤炭 A 份额、 煤炭 B 份 额 的 折 溢 价 比值 却 能 发 生 较 父亲 变 募化 。 特 提 请 参 与 二 级 市 场 提交 善 的投资 者剩意 高溢价 所带到来 的风险 。 2 .煤炭 B 份额 体即兴 为高风 险、高 进款的 特点, 不活期 份额折 算后其 杠杆将 恢骈到 初始杠 杆程度 。 3 .鉴于 触 发 折 算 阀 值 当 日 , 煤炭 B 份额的 参 考 净 值却 能已低于阀值 , 而 折 算 基 准 日 在 触 发 阀 值 日 后 才 能 确 定 , 此 折算基 准日煤炭 B 份 额 的净 值能 与折 算 阀值 0.250 元拥有壹 定差异 。 4 .煤炭 A 份额 体即兴 为低风 险、收 更加对立 摆荡的 特点, 但 在 不 定 期 份 额 折 算 后 煤炭 A 份额 持 拥有 人 的 风 险 收 更加 特 征 将突发 较父亲变 募化 , 由 持 拥有单壹 的较低 风险收 更加特点 煤炭 A 份 额 变 为 同 时 持 拥有 较 低 风 险 收 更加 特 征 煤炭 A 份额 与 较 高 风 险 进款特 征 的中 融 煤炭 份额的 情景 , 故此 煤炭 A 份额持拥有人 预 期进款 完成的 不决定 性将会 添加以。 本 基 金 管 理 人 的 其 他 重 要 提 示 : 1 . 根 据深圳证券买进卖所的相干事情规则 , 场内份额数 将取整顿 计算 ( 最小单 位 为 1 份) , 舍去部 分计入 基金资 产 , 持拥有极 小数 中融煤炭 份额 、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额 的 持拥有人 存放在折 算后份 额鉴于 缺乏 1 份而被 强大迫归 入基金 资 产 的风险 。 2 . 为 保障折算时间本基金的波触动运干,基金办人却 根 据 深 圳 证 券 提交 善 所 、 中 国 证 券吊销结算拥有限责公司的 相干业 政规则 暂停煤炭 A 份 额与煤炭 B 份额的上 市买进卖 以 及 中 融 煤炭 份 额 的 申 购 、 赎回 回 等 相 关 业 政 。 届 时 本 基 金 管 理 人将会 对相干 事项进 行公报 ,敬请 投资者 予以关 注。 投 资 者 若 希 望 了 松 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 政 详 情, 请参 阅 本 基 金 基 金 合 同 及 《 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 皓 书 》 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 400-160-6000 ( 避免长 途费) 或 010-85003210 。 3 . 基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办 和运用基金资产,但不保障基金壹定载利 , 也 不 保 证 最 低收 更加 。 投资者投资于本基金前应详细阅读本基金的基金合同 和 招募说 皓书等 相干法 律文件 。 敬请投 资者注 意投资 风险。 特此公 告。 中融基 金办 拥有限公 司 2016 年 5 月 13 日

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