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信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)分红公报

  1 公报根本信息

  基金名称 信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)

  基金信称 信诚惠泽债券( LOF) (场内信称:信诚惠泽)

  基金主代码 165530

  基金合同违反灵日 2016 年 9 月 9 日

  基金办人名称 中信保诚基金办拥有限公司

  基金托管人名称 中信银行股份拥有限公司

  公报根据

  《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 地下募集儿子证券投资基金运干办方法》 、 《 信诚惠泽债券型证券

  投资基金( LOF)基金合同》 和《 信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)招募说皓书》

  进款分派基准日 2018 年 7 月 4 日

  截止进款分派基准日的相干目的

  基准日基金份额净值(单

  位:人民币元) 1.0123

  基准日基金却供分派盈利

  (单位:人民币元) 16,352,603.80

  截止基准日依照基金合同

  商定的分红比例计算的应

  分派金额(单位:人民币元)

  4,088,150.95

  本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.10

  拥关于年度分红次数的说皓 2018 年度第 3 次分红

  注:根据本基金基金合同的规则,己 2018 年 3 月 10 日宗,基金合同违反灵后 18 个月的查封锁期已服满,

  信诚惠泽债券型证券投资基金已替换为信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)。本基金替换为上市绽式

  基金( LOF)后,在适宜拥关于基金分红环境的前提下,本基金进款每年至多分派 12 次,每回基金进款分

  配比例不低于进款分派基准日却供分派盈利的 25%。

  2 与分红相干的其他信息

  权利吊销日 2018 年 7 月 17 日

  摒除息日 2018 年 7 月 17 日(场外面) 2018 年 7 月 18 日(场内)

  即兴金花红发放日 2018 年 7 月 19 日(场外面) 2018 年 7 月 20 日(场内)

  分红对象 权利吊销日吊销在册的本基金所拥有份额持拥有人

  花红又投资相干事项的说皓 选择花红又投资的投资者其即兴金花红替换为基金份额的

  基金份额净值决定日为 2018 年 7 月 17 日。

  税收相干事项的说皓

  根据财政部、国度税政尽局的财税字[2002]128 号《 关

  于绽式证券投资基金拥关于税立竿见影实的畅通牒》 ,基金向投信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)分红公报

  资者分派的基金进款,暂避免征收所得税。

  费相干事项的说皓

  进款分派时所突发的银行转账或其他顺手续费由投资人己行担负。

  3 其他需寻求提示的事项

  (1)权利分派时间, 2018 年 7 月 13 日到 2018 年 7 月 17 日暂停本基金跨体系转托管事情。

  (2)根据本基金基金合同的规则, 本基金转为上市绽式基金( LOF)后,吊销在吊销结

  算体系的基金份额,进款分派方法为即兴金分红或花红又投资,吊销在证券吊销体系的基金份额进款分派方

  式为即兴金分红。即吊销在吊销结算体系(即场外面)的基金份额的进款分派方法分为即兴金分红和花红又投资

  两种,投资人却选择即兴金花红或将即兴金花红按摒除权后的基金份额净值己触动转为基金份额终止又投资(若投

  资人不选择,本基金默许的进款

  分派方法是即兴金分红);吊销在证券吊销体系(即场内)的基金份额不得不采取即兴金花红方法,不能选择红

  利又投资。

  (3)权利吊销日当天经度过场内买进卖买进入的基金份额享拥有本次分红权利,而权利吊销日当天经度过场内买进卖卖出产

  的基金份额不享拥有本次分红权利。权利吊销日当天拥有效申购的基金份额不享拥有本次分红权利,权利吊销日

  当天拥有效赎回回的基金份额享拥有本次分红权利。

  (4)本基金分红并不改触动本基金的风险进款特点,也不会故此投降低基金投资风险或提高基金投资进款。本公

  司允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利,也不保障最低进款。

  敬请投资人剩意投资风险。

  (5)咨询方法:

  本基金办人网站: www.citicprufunds.com.cn

  本基金办人客户效力动电话:400-666-0066

  特此公报。

  中信保诚基金办拥有限公司

  2018 年 7 月 13 日

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